Incidentele posten en structurele mutaties reserves
INCIDENTELE POSTEN | baten/ lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
afroming stelpost 'route 2014' | lasten | -81 | - | - | - |
PI-systeem/salarissysteem | lasten | -50 | - | - | - |
ambtelijke huisvesting | lasten | 900 | - | - | - |
taakstelling ambtelijke huisvesting | lasten | 1.294 | 324 | - | - |
verhuisbewegingen gemeentelijke organisatie | lasten | 300 | - | - | - |
rechtmatigheid inkoop | lasten | 160 | - | - | - |
asbestsanering stadhuis laagbouw | lasten | 900 | - | - | - |
inkomsten i.k.v. WAZO/UWV | baten | -200 | - | - | - |
vervangen personeelsinformatiesysteem | lasten | 180 | - | - | - |
bijstelling inhuur klantencontacten en communicatie | lasten | 524 | - | - | - |
bijstelling inhuur klantencontacten/comm.; bijdr. derden | baten | -524 | - | - | - |
actualisatie inhuur personeel Burgerzaken | lasten | 200 | - | - | - |
SVGG; huur Stadskantoor | lasten | 2.578 | 644 | - | - |
modernisering arbeidsvoorwaarden | lasten | -250 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
afroming stelpost 'route 2014'/PI-systeem | lasten | 131 | - | - | - |
circulaires gemeentefonds/creatieve industrie | baten | -100 | -100 | - | - |
versterken vestigingsklimaat | baten | -100 | -100 | - | - |
vrijval claim egalisatie resultaat Grondbedrijf | baten | - | - | - | - |
reserve onderwijshuisvesting | lasten | 3.700 | - | - | - |
vrijval reserve frictiekosten VRBZO | baten | -4.455 | - | - | - |
project 'ons buurthuis bruist' | baten | -291 | - | - | - |
project 'buurtsportcoaches 2017-2020' | baten | -252 | -252 | - | - |
technologie-educatie | baten | -325 | - | - | - |
project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven' | baten | -75 | -75 | - | - |
ambtelijke huisvesting | baten | -900 | - | - | - |
programma 'Graag gedaan' | baten | -55 | - | - | - |
acties minimabeleid | baten | -32 | - | - | - |
Holland Expat Center South | baten | -35 | - | - | - |
programmaplan Migratie | baten | -1.242 | - | - | - |
gebiedsgerichte aanpak | baten | -300 | - | - | - |
modernisering arbeidsvoorwaarden | lasten | 250 | - | - | - |
actualisatie inhuur burgerzaken | baten | -200 | - | - | - |
meerjarenplan stedelijk | lasten | 1.000 | 1.000 | - | - |
verrekening tussen reserves | lasten | 689 | 410 | - | - |
verrekening tussen reserves | baten | -689 | -410 | - | - |
mutaties algemene reserve: | |||||
mutatie weerstandsvermogen | lasten | 2.930 | 229 | 2.125 | 218 |
1. Veiligheid | |||||
actiecentrum ondermijning | lasten | 108 | 103 | - | - |
actiecentrum ondermijning; middelen van derden | baten | -107 | -102 | - | - |
3. Economie | |||||
pilot programma 'creatieve industrie | lasten | 202 | 202 | - | - |
buurtsportcoaches 2017-2020 | lasten | 252 | 252 | - | - |
Holland Expat Center South | lasten | 35 | - | - | - |
gecalculeerd projectresultaat grondbedrijf | baten | -1.313 | - | - | - |
4. Onderwijs | |||||
techologie educatie | lasten | 333 | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
uitvoeringsprogramma sport | lasten | 243 | 253 | - | - |
vroegtijdig school verlaten; regulier programma | lasten | 751 | 751 | - | - |
vroegtijdig school verlaten; regulier pr.; middelen rijk | baten | -743 | -743 | - | - |
impuls exploitatie sport | lasten | 1.300 | - | - | - |
6. Sociaal Domein | |||||
project 'ons buurthuis bruist' | lasten | 291 | - | - | - |
project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven' | lasten | 76 | 76 | - | - |
programma 'Graag gedaan' | lasten | 442 | 37 | 1 | - |
acties minimabeleid | lasten | 32 | - | - | - |
programmaplan Migratie | lasten | 1.251 | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
baggerplan | lasten | 230 | - | - | - |
gemeenschappelijke regeling CURE; vrijval voorziening | baten | -795 | - | - | - |
natuur- en duurzaamheidseducatie | lasten | 35 | - | - | - |
regionaal zonnepanelenproject | lasten | 287 | 52 | - | - |
regionaal zonnepanelenproject; bijdragen derden | baten | -284 | -52 | - | - |
8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
invoering omgevingswet | lasten | 820 | 800 | 500 | - |
verduurzamen maatschappelijk vastgoed | lasten | 700 | 700 | - | - |
gebiedsgerichte aanpak | lasten | 303 | - | - | - |
boekwinst verkoop panden | baten | -1.000 | -1.750 | -750 | - |
gecalculeerd projectresultaat grondbedrijf | baten | -2.985 | - | - | - |
Totaal incidentele baten | baten | -16.313 | -3.174 | -750 | - |
Totaal incidentele lasten | lasten | 22.357 | 5.423 | 2.626 | 218 |
Saldo incidentele baten en lasten (+ = lasten) | lasten | 6.044 | 2.249 | 1.876 | 218 |
STRUCTURELE MUTATIES RESERVES | baten/ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Onttrekkingen aan: | |||||
reserve aankoop kunstvoorwerpen | baten | -232 | -232 | -232 | -232 |
reserve burgerzaken | baten | -307 | -307 | -307 | -307 |
reserve duurzaamheidsfonds SVGG | baten | -201 | -250 | -62 | -45 |
aan reserve financieringsfonds MIP | baten | -3.784 | -4.134 | -4.064 | -3.957 |
reserve huisvesting onderwijs | baten | -753 | -528 | -495 | -495 |
reserve internationale school | baten | -841 | -841 | -797 | -797 |
reserve maatschappelijk nut projecten i.o | baten | -7.610 | -1.221 | -166 | -77 |
reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | baten | -350 | -350 | -350 | -350 |
reserve volkshuisvesting | baten | -25 | -25 | -25 | -25 |
reserve wko's | baten | -5 | -5 | -5 | -5 |
saldireserve specifiek | baten | -79 | -88 | -183 | -26 |
-14.187 | -7.981 | -6.686 | -6.316 | ||
Toevoegingen aan: | |||||
reserve aankoop kunstvoorwerpen | lasten | 232 | 232 | 232 | 232 |
reserve biomassacentrale Meerhoven | lasten | 259 | 334 | 459 | 456 |
reserve bodemsanering | lasten | 332 | 332 | 332 | 332 |
reserve burgerzaken | lasten | 447 | 447 | 447 | 447 |
reserve buurtsportcoaches | lasten | 16 | 16 | 16 | 16 |
reserve duurzaamheidsfonds SVGG | lasten | 65 | 16 | 303 | 303 |
reserve financieringsfonds MIP | lasten | 3.232 | 4.232 | 6.425 | 6.092 |
reserve internationale school | lasten | 398 | 398 | 398 | 398 |
reserve kredietrisico's gar. geldleningen | lasten | 35 | 35 | 35 | 35 |
reserve maatschappelijk nut projecten/(i.o.) | lasten | 3.124 | 2.619 | 111 | 111 |
reserve opkomst verkiezingen | lasten | 11 | 11 | 11 | 11 |
reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | lasten | 350 | 350 | 350 | 350 |
reserve voorbereidingskrediet investeringen | lasten | 425 | 425 | 425 | 425 |
reserve wko's | lasten | 15 | 14 | 14 | 15 |
risicoreserve PSV | lasten | 330 | 330 | 330 | 330 |
9.271 | 9.791 | 9.888 | 9.553 | ||
Totaal onttrekkingen | baten | -14.187 | -7.981 | -6.686 | -6.316 |
Totaal toevoegingen | lasten | 9.271 | 9.791 | 9.888 | 9.553 |
Saldo | saldo | -4.916 | 1.810 | 3.202 | 3.237 |
Structureel begrotingssaldo
Structureel begrotingssaldo | 2019 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
P0 Bestuur en Ondersteuning | ||||||
(TV0.1- 0.2- 0.3- 0.63- 0.64- 0.8) 1 | 20,6 | 19,8 | 0,8 | 19,3 | 18,5 | 0,8 |
P1 Veiligheid | 28,4 | 1,7 | 26,7 | 28,3 | 1,6 | 26,7 |
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 43,8 | 6,1 | 37,7 | 41,4 | 5,4 | 36,0 |
P3 Economie | 14,9 | 13,0 | 1,9 | 17,7 | 13,4 | 4,3 |
P4 Onderwijs | 32,9 | 7,0 | 25,9 | 32,7 | 6,0 | 26,7 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 77,3 | 15,9 | 61,4 | 78,8 | 16,3 | 62,5 |
P6 Sociaal Domein | 414,3 | 122,1 | 292,2 | 415,1 | 130,4 | 284,7 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 57,5 | 47,3 | 10,2 | 60,4 | 50,4 | 10,0 |
P8 Volkshuisvesting, r.o. en stedelijke vernieuwing | 98,4 | 88,7 | 9,7 | 72,7 | 63,6 | 9,1 |
Totaal van de programma's | 788,1 | 321,6 | 466,5 | 766,4 | 305,6 | 460,8 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
(TV0.5- 0.61 -0.62- 0.64- 0.7- 0.11) 2 | 4,5 | 540,6 | -536,1 | 5,0 | 534,0 | -529,0 |
Overhead (TV0.4) | 76,2 | 1,6 | 74,6 | 66,3 | 1,3 | 65,0 |
Vennootschapsbelasting (TV0.9) | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien (TV0.8) | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
Mutaties reserves (TV0.10) | 18,0 | 23,2 | -5,2 | 9,8 | 6,8 | 3,0 |
Geraamd resultaat | 887,0 | 887,0 | -0,0 | 847,7 | 847,7 | 0,0 |
Incidentele baten en lasten | 6,0 | 0,2 | ||||
Structureel begrotingssaldo | 6,0 | 0,2 | ||||
1 TV0.8: excl. onvoorzien
2 TV0.64 excl. aanmaningen/dwangbevelen